社团财务报销流程

1、协会各项支出必须事先提出计划，并统一由秘书处以电邮方式将询价单或报价单报会长审核。会长批复后秘书处将购物、会务餐饮、会务住宿或其它报销凭单扫描并发送至在不同单位工作的会长、监事、出纳和会计。会长审核批复至上述各成员后，出纳将其报销费用汇至监事档口。在监事确认后，将其所汇款项解锁汇至报销人员指定账户。

2、办公用品的购置：由办公室、财务部根据需要，编制计划报秘书处审核汇总，按审批权限批准后，由秘书处按计划统一购买。

3、报销须按协会报销规定办理。

4、财务出纳人员应严格执行财务制度，并于每月月初汇总上月的报销清单，上报秘书处和会长。

5、费用报销当事人填好报销单，秘书长、监事、会长签字，交财务记账。