財務保障職責

1、建立、健全財務預算、預支/借支、報銷、工資審覈，以及發票、印章、空白支票保管等制度，並跟進各項制度的實施。

2、負責對下屬人員（會計、出納）的培訓、指導及考覈工作，提升財務部的整體實力。

3、對每一項費用支出都需嚴格把關，減少和控制公司不必要和不合理支出，降低工廠運作成本，提高資金的使用效益。

4、協助總經理建立和推行各部門費用預算管理體系，並設計相應的表單和審批流程，使公司的每月預算更趨準確。

5、負責提交相關財務報表，保證準確及時，報表包括：資產負債表、損益表、現金流量表。

6、與行政經理逐步建立各部門獨立覈算體系，通過獨立覈算分析各部門業績狀況，並將覈算數據呈總經理審閱。

7、主導公司每月倉庫盤點核查工作，對不合理庫存由行政部追查原因，避免重複或超標準購買，提高資金利用率。

8、監督出納的庫存現金、空白支票、發票以及財務憑證、帳簿的安全管理。

9、負責稅收管理，按稅務部門規定的時間申報納稅，在每月稅務申報前需將申報資料呈鄭經理審批。

10、審覈應收帳目清單，對於超期應收款提出具體處理建議並呈報總經理。不定期審查對帳單，發現差異需查明原因，對於不明帳目需做調查並將調查結果及處理建議彙報總經理，經總經理同意後纔可作出調整。

11、審覈，報批和發放公司員工以及離職員工薪資。

12、負責審覈各項財務收支，嚴把財務關，做到按計劃列支，控制費用開支，杜絕非正常開支。

建立並完善企業財務管理體系，對財務部門的日常管理、財務預算、資金運作等各項工作進行總體控制，提升企業財務管理水平。

定期審覈各種會計報表、財務分析報告及財務情況說明書，並對上述會計報表、和有關資料所提供財會信息正確性進行覈實。

及時彙報企業經營狀況、財務收支及各項財務計劃的具體執行情況，爲企業決策層提供財務分析與預測報告，並提出支持性的建議。

負責財務部門內部隊伍建設，檢查各會計崗位履行職責的情況，及時提出指導意見，合理安排分工。

完成總經理交辦的其他臨時事項。

保證企業生產經營所需的各項資金 參與企業經營預測和決策，合理分配企業的貨幣收入，監督檢查企業的各項財務活動和財務計劃的執行情況等。